会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 10699401.14 | 6814522.94 | 17549846.18 |
| 投资收入 | 6948793.15 | 4397197.72 | 11423987.77 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 6948793.15 | 4397197.72 | 11423987.77 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 230501.12 | 129736.79 | 391740.50 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 230501.12 | 129736.79 | 391740.50 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 230501.12 | 129736.79 | 391740.50 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 2776560.15 | 1662690.07 | 4351131.16 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1961555.36 | 1191837.18 | 3417494.86 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1194842.34 | 722925.13 | 1961816.68 |
| 基金托管费 | 398280.76 | 240975.03 | 653938.81 |
| 卖出回购债券支出 | 75159.55 | 63649.95 | 430165.80 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 75159.55 | 63649.95 | 430165.80 |
| 其他费用小计 | 210210.00 | 112821.43 | 229200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 8737845.78 | 5622685.76 | 14132351.32 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 8737845.78 | 5622685.76 | 14132351.32 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 8737845.78 | 5622685.76 | 14132351.32 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 559096.61 | 500489.47 | 777876.63 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
