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北信瑞丰现金添利B(000982)

北信瑞丰现金添利B(000982)基金概况

基金名称北信瑞丰现金添利B基金代码000982
投资类型其他投资风格货币市场型
首次募集规模215352828.00最新基金规模392329019.51
成立日期2015-01-20基金经理陈皓
基金托管人华夏银行基金管理人北信瑞丰基金管理有限公司
会计师事务所中喜会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所上海市通力律师事务所
投资目标在力求基金资产安全性、流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的稳定收益。
投资原则及比例  (1)基金投资组合的平均剩余期限不超过120天。
  (2)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%。
  (3)投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例,合计不得超过基金资产净值的10%。
  (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%。
  (5)除发生巨额赎回的情形外,货币市场基金的投资组合中,债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。因发生巨额赎回致使本基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的,基金管理人应当在5个交易日内进行调整。
  (6)存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的30%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的5%。
  (7)本基金投资于定期存款(不包括有存款期限,但根据协议可以提前支取且没有利息损失的银行存款)的比例不得超过基金资产净值的30%。
  (8)本基金持有的剩余期限不超过397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%。
  (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;本基金应投资于信用级别评级为AAA以上(含AAA)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。
  (10)本基金买断式回购融入基础债券的剩余期限不得超过397天。
  (11)本基金总资产不得超过基金净资产的140%。
  (12)法律法规及中国证监会规定的其他比例限制。
收益分配原则  1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
  2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
  3、"每日分配、每日支付"。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
  4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资者记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资者记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资者不记收益;
  5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在每日累计收益支付时,若当日净收益已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日净收益已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益已实现收益小于零,若当日净收益已实现收益小于零时,缩减投资者基金份额;
  6、基金份额持有人在全部赎回其持有的本基金余额时,基金管理人自动将该基金份额持有人的未付收益一并结算并与赎回款一起支付给该基金份额持有人;基金份额持有人部分赎回其持有的基金份额时,未付收益为正时,未付收益不进行支付;未付收益为负时,其剩余的基金份额需足以弥补其当前未付收益为负时的损益,否则将自动按比例结转当前未付收益,再进行赎回款项结算;
  7、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
  8、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会;
  9、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。