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北信瑞丰现金添利B(000982)

北信瑞丰现金添利B(000982)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值244361901.60924224954.28924224954.28
二、本期经营活动:   
基金净收益5622685.7614132351.3210868366.08
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款109100.0010804.922664.46
基金赎回款NaNNaNNaN
基金单位交易产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值408374508.91244361901.60369126401.33
单位:元