会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 7496828.93 | 2749705.12 | 4216962.88 |
保证金 | 120074.26 | 240645.85 | 75235.98 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 10490.22 | 54803.67 | 73900.42 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 310638.62 | 564851.10 | 1837925.35 |
应收申购款 | 43250.80 | 51850.41 | 28668.95 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 40235592.53 | 47660000.84 | 74841524.14 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 51746.68 | 56955.63 | 91111.97 |
应付基金托管费 | 8624.44 | 9492.58 | 15185.36 |
应付交易清算款 | 177986.66 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 51041.80 | 78228.31 | 29721.41 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 352892.22 | 333684.25 | 688308.51 |
基金单位总额 | 15785123.61 | 19354557.94 | 30699780.29 |
未分配收益 | 24097576.70 | 27971758.65 | 43453435.34 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 39882700.31 | 47326316.59 | 74153215.63 |
基金单位发行总份额 | 15785123.61 | 19354557.94 | 30699780.29 |
每份基金单位资产净值 | 2.53 | 2.44 | 2.42 |
清算备付金 | 94944.75 | 211747.52 | 27461.99 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 40235592.53 | 47660000.84 | 74841524.14 |
基金持有人权益合计 | 39882700.31 | 47326316.59 | 74153215.63 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 34511.18 | 59354.90 | 155002.64 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 0.65 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 28981.46 | 129652.83 | 397286.48 |
股票投资市值 | 29952389.30 | 40735583.49 | 64136441.22 |
债券投资市值 | 2301920.40 | 3262561.20 | 4472389.34 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |