会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 74153215.63 | 74153215.63 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 2397440.76 | 365518.04 | 32511087.33 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 43250.80 | 51850.41 | 28668.95 |
基金赎回款 | 28981.46 | 129652.83 | 397286.48 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 14269.34 | -77802.42 | -368617.53 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 39882700.31 | 47326316.59 | 74153215.63 |
单位:元 |