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中银健康生活混合(000591)

中银健康生活混合(000591)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值74153215.63NaNNaN
二、本期经营活动:   
基金净收益365518.0432511087.3314123978.22
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款51850.4128668.95194532.55
基金赎回款129652.83397286.48319868.28
基金单位交易产生的基金净值变动数-77802.42-368617.53-125335.73
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值47326316.5974153215.6391277578.60
单位:元