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中银健康生活混合(000591)

中银健康生活混合(000591)财务指标

会计年度

项目 21年第3季 21年中期 21年第2季
基金本期净收益9533518.4813004744.164013453.89
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失--27971758.65--
基金份额可分配收益/损失--1.45--
期末基金资产总值------
期末基金资产净值43784993.7347326316.5947326316.59
基金资产净值收益率(%)--0.62--
本期基金资产净值增长率(%)--1.24--
基金累计资产净值增长率(%)--144.50--
单位:元