会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 3928720.27 | 1176100.87 | 35096738.32 |
投资收入 | 420664.84 | 318820.16 | 886438.62 |
投资收入_股息收入 | 339842.17 | 275049.54 | 728404.52 |
投资收入_债券利息收入 | 80822.67 | 43770.62 | 158034.10 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 22120872.01 | 13406541.41 | 20118814.63 |
证券_股票买卖价差收入 | 22069569.29 | 13384837.92 | 20144001.61 |
证券_债券买卖价差收入 | 51302.72 | 21703.49 | -25186.98 |
证券_股票买卖价差收入 | 22069569.29 | 13384837.92 | 20144001.61 |
证券_债券买卖价差收入 | 51302.72 | 21703.49 | -25186.98 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 91558.45 | 67134.01 | 182766.05 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1531279.51 | 810582.83 | 2585650.99 |
基金管理费及业绩报酬 | 780496.91 | 441524.88 | 1356264.40 |
基金托管费 | 130082.81 | 73587.47 | 226044.04 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 130925.96 | 64709.62 | 170343.50 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 2397440.76 | 365518.04 | 32511087.33 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 2397440.76 | 365518.04 | 32511087.33 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 2397440.76 | 365518.04 | 32511087.33 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 47435.22 | 22831.41 | 57777.54 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |