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鹏华丰泽债券(160618)

鹏华丰泽债券(160618)基金概况

????????鹏华丰泽债券???????160618
???????其他?????债券型
?????????2898411590.90?????????212239807.00
????????2011-12-08??????邓明明 祝松 戴钢
?????й???中国邮政储蓄银行?????????鹏华基金管理有限公司
??????????普华永道中天会计师事务所有限公司?????????北京市竞天公诚律师事务所
??????在适度控制风险的基础上,通过严格的信用分析和对信用利差变动趋势的判断,力争获取信用溢价,以最大程度上取得超越基金业绩比较基准的收益。
?????????  (1)本基金对金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债、分离交易可转债、资产支持证券等在内的非国家信用债券的投资比例不低于基金资产的80%;
  (2)本基金在分级运作期内对主体信用评级为AA+、AA、AA-级别的金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债、分离交易可转债、资产支持证券等在内的非国家信用债券的投资比例不低于基金投资上述债券资产的80%;基金分级运作期届满后不受此限制;
  (3)本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;
  (4)本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
  (5)在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不展期;
  (6)在银行间市场进行债券回购融入的资金余额不超过基金资产净值的40%;
  (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;本公司管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%,中国证监会规定的特殊品种除外;
  (8)本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定;
  (9)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。若法律法规或监管部门取消上述限制,履行适当程序后,本基金投资可不受上述规定限制。
??????????  1.本基金在分级运作期内及分级运作期届满时,收益分配应遵循下列原则:
  (1)本基金不单独对丰泽A与丰泽B基金份额进行收益分配;
  (2)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
  2.本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,本基金收益分配应遵循下列原则:
  (1)基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式(指将现金红利按除息日除权后的基金份额净值为计算基准自动转为基金份额进行再投资),基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式,若基金份额持有人事先未做出选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红,若基金份额持有人选择红利再投资,红利再投资的份额免收申购费用;登记在深圳证券账户的基金份额的收益分配只能采取现金红利方式,不能选择红利再投资;
  (2)每一基金份额享有同等分配权;
  (3)在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的20%(期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数);
  (4)基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配净额后不能低于面值;
  (5)分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;
  (6)基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日。
  (7)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。