会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1724135320.12 | 1724135320.12 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 50651961.42 | 20746041.82 | 69866438.99 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 3227985.28 | 1194036.59 | 1672069.31 |
基金赎回款 | 644693.93 | 2155696.73 | 2674993.38 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 2583291.35 | -961660.14 | -1002924.07 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 967327212.44 | 1027763560.16 | 1724135320.12 |
单位:元 |