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鹏华丰泽债券(160618)

鹏华丰泽债券(160618)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款15842756.2331840590.3537342631.69
保证金9351239.6433812246.1270294510.40
应收股利NaNNaNNaN
应收利息22134535.3832723711.3672806704.41
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款20998005.62NaN14994483.18
应收申购款1194036.591672069.31102727639.96
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1259391623.622113702617.144162005719.64
应付基金管理费及业绩报酬649052.471043777.191890017.20
应付基金托管费185443.54298222.04540004.93
应付交易清算款20213.5610109991.24141993.91
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金8440.2212390.545186.00
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息13204.17-38871.78NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额231628063.46389567297.021044694431.33
基金单位总额541321710.16923718156.601679878925.95
未分配收益486441850.00800417163.521437432362.36
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1027763560.161724135320.123117311288.31
基金单位发行总份额740729156.881263996259.942298725948.52
每份基金单位资产净值1.391.361.36
清算备付金9315032.0833599685.2970251076.03
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1259391623.622113702617.144162005719.64
基金持有人权益合计1027763560.161724135320.123117311288.31
配股权证NaNNaNNaN
其他负债135193.72284461.33153286.73
收益分配NaNNaNNaN
未交税金116442.84260640.06425400.76
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款2155696.732674993.3827593533.16
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值1179757050.161970654000.003777839750.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元