会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 30949049.88 | 122120695.20 | 93412045.21 |
| 投资收入 | 29958204.96 | 142275001.20 | 87619316.27 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 29958204.96 | 142275001.20 | 87619316.27 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -4923500.16 | 8796001.13 | 10462671.23 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | -72831.67 | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -4923500.16 | 8868832.80 | 10462671.23 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | -72831.67 | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -4923500.16 | 8868832.80 | 10462671.23 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1913.43 | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 44238.18 | 474311.50 | 356075.68 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 10203008.06 | 52254256.21 | 31796033.72 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4416259.68 | 20673654.84 | 12556210.28 |
| 基金托管费 | 1261788.44 | 5906758.53 | 3587488.66 |
| 卖出回购债券支出 | 2041956.81 | 14472667.58 | 8900830.17 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2041956.81 | 14472667.58 | 8900830.17 |
| 其他费用小计 | 153481.20 | 309200.00 | 152861.40 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 20746041.82 | 69866438.99 | 61616011.49 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 20746041.82 | 69866438.99 | 61616011.49 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 20746041.82 | 69866438.99 | 61616011.49 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 251909.10 | 1462355.81 | 817793.19 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
