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大成行业轮动混合(090009)

大成行业轮动混合(090009)基金概况

基金名称大成行业轮动混合基金代码090009
投资类型成长型投资风格混合型
首次募集规模3086196884.20最新基金规模61838408.55
成立日期2009-09-08基金经理王磊
基金托管人中国农业银行基金管理人大成基金管理有限公司
会计师事务所安永华明会计师事务所律师事务所北京金杜律师事务所
投资目标利用行业轮动效应,优化行业配置,获取超额投资收益,实现基金资产长期稳健增值。
投资原则及比例  (1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%;
  (2)本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
  (3)进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的40%;
  (4)本基金参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
  (5)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;
  (6)本基金投资权证,在任何交易日买入的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,本基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。投资于其他权证的投资比例,遵从法律法规或监管部门的相关规定。
  (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过该基金资产净值的10%;基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过该基金资产净值的20%。
  (8)本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定;
  (9)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。
收益分配原则  1.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%;并且红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间应不超过15 个工作日;若基金合同生效不满3 个月可不进行收益分配。
  2.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
  3.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值:即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
  4.每一基金份额享有同等分配权。
  5.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。