会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 154207898.01 | 154207898.01 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 33128065.84 | 15177197.19 | 74533445.40 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 26501.18 | 275582.61 | 38263.86 |
基金赎回款 | 82860.82 | 215840.03 | 685553.16 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -56359.64 | 59742.58 | -647289.30 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 170641261.15 | 157218825.41 | 154207898.01 |
单位:元 |