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大成行业轮动混合(090009)

大成行业轮动混合(090009)经营业绩

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
基金收入32050790.9929538727.01-47299034.81
投资收入640182.191097838.832043057.56
投资收入_股息收入640182.191097631.812043057.56
投资收入_债券利息收入NaN207.02NaN
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入25184374.9810520103.47-12496365.11
证券_股票买卖价差收入25184374.9810520103.47-12496365.11
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_股票买卖价差收入25184374.9810520103.47-12496365.11
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计25515.1316485.6981817.98
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用2230895.762701354.625418608.40
基金管理费及业绩报酬1041900.791021430.172737140.77
基金托管费173650.15170238.36456190.15
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计107887.69106991.47395402.79
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益29819895.2326837372.39-52717643.21
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益29819895.2326837372.39-52717643.21
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩29819895.2326837372.39-52717643.21
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息67717.2183927.91177761.22
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元