会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 37861034.68 | 17252533.43 | 79114152.97 |
投资收入 | 594015.10 | 418683.55 | 1034712.74 |
投资收入_股息收入 | 593770.31 | 418638.86 | 1034638.50 |
投资收入_债券利息收入 | 244.79 | 44.69 | 74.24 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 48272014.38 | 17031911.13 | 67499154.18 |
证券_股票买卖价差收入 | 48184131.11 | 17031911.13 | 67451578.93 |
证券_债券买卖价差收入 | 87883.27 | NaN | 47575.25 |
证券_股票买卖价差收入 | 48184131.11 | 17031911.13 | 67451578.93 |
证券_债券买卖价差收入 | 87883.27 | NaN | 47575.25 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 38485.01 | 20948.38 | 70767.13 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 4732968.84 | 2075336.24 | 4580707.57 |
基金管理费及业绩报酬 | 2307901.27 | 1105918.75 | 2171086.35 |
基金托管费 | 384650.15 | 184319.74 | 361847.79 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 207183.97 | 102555.25 | 207768.41 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 33128065.84 | 15177197.19 | 74533445.40 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 33128065.84 | 15177197.19 | 74533445.40 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 33128065.84 | 15177197.19 | 74533445.40 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 168286.97 | 100571.97 | 143159.27 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |