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大成行业轮动混合(090009)

大成行业轮动混合(090009)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入37861034.6817252533.4379114152.97
投资收入594015.10418683.551034712.74
投资收入_股息收入593770.31418638.861034638.50
投资收入_债券利息收入244.7944.6974.24
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入48272014.3817031911.1367499154.18
证券_股票买卖价差收入48184131.1117031911.1367451578.93
证券_债券买卖价差收入87883.27NaN47575.25
证券_股票买卖价差收入48184131.1117031911.1367451578.93
证券_债券买卖价差收入87883.27NaN47575.25
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计38485.0120948.3870767.13
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用4732968.842075336.244580707.57
基金管理费及业绩报酬2307901.271105918.752171086.35
基金托管费384650.15184319.74361847.79
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计207183.97102555.25207768.41
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益33128065.8415177197.1974533445.40
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益33128065.8415177197.1974533445.40
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩33128065.8415177197.1974533445.40
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息168286.97100571.97143159.27
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元