会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 20911560.89 | 11244875.40 | 25547393.98 |
保证金 | 645442.18 | 432598.13 | 384542.61 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 4109.64 | 3427.76 | 8326.91 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 5303999.30 | NaN |
应收申购款 | 26501.18 | 275582.61 | 38263.86 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 174864537.35 | 158057658.77 | 161573372.11 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 215084.28 | 184214.92 | 188605.94 |
应付基金托管费 | 35847.38 | 30702.47 | 31434.32 |
应付交易清算款 | 3393997.01 | NaN | 6042234.62 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 315188.49 | 198766.55 | 236739.74 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 4223276.20 | 838833.36 | 7365474.10 |
基金单位总额 | 44921810.66 | 46272026.24 | 50184698.40 |
未分配收益 | 125719450.49 | 110946799.17 | 104023199.61 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 170641261.15 | 157218825.41 | 154207898.01 |
基金单位发行总份额 | 44921810.66 | 46272026.24 | 50184698.40 |
每份基金单位资产净值 | 3.80 | 3.40 | 3.07 |
清算备付金 | 559253.30 | 350869.68 | 298345.98 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 174864537.35 | 158057658.77 | 161573372.11 |
基金持有人权益合计 | 170641261.15 | 157218825.41 | 154207898.01 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 180297.53 | 209308.72 | 180906.32 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 0.69 | 0.67 | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 82860.82 | 215840.03 | 685553.16 |
股票投资市值 | 153038125.92 | 140602836.29 | 135594844.75 |
债券投资市值 | 238797.54 | 194339.28 | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |