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大成行业轮动混合(090009)

大成行业轮动混合(090009)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款17341091.8925922712.5022540018.08
保证金290687.74778748.20744596.39
应收股利NaNNaNNaN
应收利息3139.045214.334976.28
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1237016.53695904.91NaN
应收申购款150754.085756.607496.42
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值142057133.10139771432.58133457457.29
应付基金管理费及业绩报酬171947.45165286.45169961.38
应付基金托管费28657.9327547.7328326.89
应付交易清算款110.201781595.933210797.38
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金277949.34398315.42212948.12
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1116307.592520911.163899261.45
基金单位总额61838408.5593291396.35107391044.41
未分配收益79102416.9643959125.0722167151.43
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值140940825.51137250521.42129558195.84
基金单位发行总份额61838408.5593291396.35107391044.41
每份基金单位资产净值2.281.471.67
清算备付金205248.62635928.37649940.16
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计142057133.10139771432.58133457457.29
基金持有人权益合计140940825.51137250521.42129558195.84
配股权证NaNNaNNaN
其他负债95325.9093931.38270024.29
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN2.43NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款542316.7754231.827203.39
股票投资市值123034443.82111946401.54110160370.12
债券投资市值NaN416694.50NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元