| 基金名称 | 华安宝利配置 | 基金代码 | 040004 |
| 投资类型 | 平衡型 | 投资风格 | 混合型 |
| 首次募集规模 | 1130480770.08 | 最新基金规模 | 2415836614.98 |
| 成立日期 | 2004-07-02 | 基金经理 | 陈媛 |
| 基金托管人 | 交通银行 | 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 | 律师事务所 | 通力律师事务所 |
| 投资目标 | 本基金通过挖掘存在于各相关证券子市场以及不同金融工具之间的投资机会,灵活配置资产,并充分提高基金资产的使用效率,在实现基金资产保值的基础上获取更高的投资收益。 | ||
| 投资原则及比例 | (1)本基金投资于股票、债券的比例,不低于本基金资产总值的80%； (2)本基金持有1家上市公司的股票,不超过本基金资产净值的10%； (3)本基金与由基金管理人管理的其它基金持有1家公司发行的证券的总和,不超过该证券的10%； (4)中国证监会的其它比例限制。 | ||
| 收益分配原则 | 1.本基金收益以现金形式分配,但投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额资产净值自动转为基金份额进行再投资； 2.基金收益分配每年至少一次,成立不满3个月,收益可不分配； 3.基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配； 4.基金收益分配后每基金份额资产净值不能低于面值； 5.如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配； 6.每一基金份额享有同等分配权； 7. 基金收益分配比例不得低于基金净收益的90%； 8.红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册与过户登记人可将投资者的现金红利按红利发放日的基金份额资产净值自动转为基金份额,四舍五入,保留至0.01份。 | ||
