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华安宝利配置(040004)

华安宝利配置(040004)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-168512458.39127391361.611615930230.44
投资收入22799490.9511373700.6641946802.60
投资收入_股息收入15402780.547669862.2232831752.46
投资收入_债券利息收入7396710.413703838.449115050.14
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入813459682.63661252172.66605061179.22
证券_股票买卖价差收入818265087.38661590194.57600374105.85
证券_债券买卖价差收入-4805404.75-338021.914687073.37
证券_股票买卖价差收入818265087.38661590194.57600374105.85
证券_债券买卖价差收入-4805404.75-338021.914687073.37
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计3188120.942839277.443547909.78
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用47244244.3226796034.2761670682.79
基金管理费及业绩报酬32018532.7018046782.9340793507.99
基金托管费6670527.673759746.438498647.50
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计257405.03135664.13258911.30
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-215756702.71100595327.341554259547.65
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-215756702.71100595327.341554259547.65
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-215756702.71100595327.341554259547.65
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息2646822.321343158.023242764.69
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元