会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -168512458.39 | 127391361.61 | 1615930230.44 |
投资收入 | 22799490.95 | 11373700.66 | 41946802.60 |
投资收入_股息收入 | 15402780.54 | 7669862.22 | 32831752.46 |
投资收入_债券利息收入 | 7396710.41 | 3703838.44 | 9115050.14 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 813459682.63 | 661252172.66 | 605061179.22 |
证券_股票买卖价差收入 | 818265087.38 | 661590194.57 | 600374105.85 |
证券_债券买卖价差收入 | -4805404.75 | -338021.91 | 4687073.37 |
证券_股票买卖价差收入 | 818265087.38 | 661590194.57 | 600374105.85 |
证券_债券买卖价差收入 | -4805404.75 | -338021.91 | 4687073.37 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 3188120.94 | 2839277.44 | 3547909.78 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 47244244.32 | 26796034.27 | 61670682.79 |
基金管理费及业绩报酬 | 32018532.70 | 18046782.93 | 40793507.99 |
基金托管费 | 6670527.67 | 3759746.43 | 8498647.50 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 257405.03 | 135664.13 | 258911.30 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -215756702.71 | 100595327.34 | 1554259547.65 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -215756702.71 | 100595327.34 | 1554259547.65 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -215756702.71 | 100595327.34 | 1554259547.65 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 2646822.32 | 1343158.02 | 3242764.69 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |