会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 4480802599.72 | 4480802599.72 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -215756702.71 | 100595327.34 | 1554259547.65 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 812072.56 | 2081088.57 | 2262834.29 |
基金赎回款 | 1834806.18 | 6764981.90 | 7013878.10 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1022733.62 | -4683893.33 | -4751043.81 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 2238285036.88 | 2668543755.51 | 4480802599.72 |
单位:元 |