会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 344989395.90 | 462710574.07 | 467659254.04 |
保证金 | 2691863.64 | 862798.10 | 9267975.71 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 4283569.11 | 4618629.54 | 8163311.82 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 200847.17 | NaN |
应收申购款 | 812072.56 | 2081088.57 | 2262834.29 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2267754884.80 | 2681271240.61 | 4506460242.26 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 2311925.51 | 2614653.99 | 4456236.24 |
应付基金托管费 | 481651.16 | 544719.56 | 928382.55 |
应付交易清算款 | 22276704.15 | NaN | 8876220.10 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 2092191.42 | 2414244.40 | 3891029.42 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 29469847.92 | 12727485.10 | 25657642.54 |
基金单位总额 | 2027737537.05 | 2125377923.17 | 3659487326.21 |
未分配收益 | 210547499.83 | 543165832.34 | 821315273.51 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2238285036.88 | 2668543755.51 | 4480802599.72 |
基金单位发行总份额 | 2027737537.05 | 2125377923.17 | 3659487326.21 |
每份基金单位资产净值 | 1.10 | 1.26 | 1.22 |
清算备付金 | 2343997.11 | NaN | 8180278.64 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2267754884.80 | 2681271240.61 | 4506460242.26 |
基金持有人权益合计 | 2238285036.88 | 2668543755.51 | 4480802599.72 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 472444.47 | 388808.16 | 491885.61 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 125.03 | 77.09 | 10.52 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1834806.18 | 6764981.90 | 7013878.10 |
股票投资市值 | 1657901924.65 | 1882579932.64 | 3513436517.33 |
债券投资市值 | 257076058.94 | 328217370.52 | 505670349.07 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |