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长城久鑫保本(000649)

长城久鑫保本(000649)基金概况

基金名称长城久鑫保本基金代码000649
投资类型成长型投资风格混合型
首次募集规模2800983932.91最新基金规模44597914.37
成立日期2014-07-30基金经理赵波
基金托管人中国银行基金管理人长城基金管理有限公司
会计师事务所安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所北京国枫凯文律师事务所
投资目标本基金严格控制风险,在确保保本周期到期时本金安全的基础上,力争实现基金资产的稳定增值.
投资原则及比例  1)本基金股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于40%;债券、银行存款等安全资产占基金资产的比例不低于60%;
  2)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;
  3)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%;
  4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
  5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
  6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
  7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;
  8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
  9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
  10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
  11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
  12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券.基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
  13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
  14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;
  15)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过该基金资产净值的10%;
  16)法律法规及中国证监会规定的其他投资限制.
收益分配原则