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长城久鑫保本(000649)

长城久鑫保本(000649)净值变动

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
一、期初基金净值NaN114929230.341184601565.36
二、本期经营活动:   
基金净收益22091261.254703763.38-5042373.06
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款55426.113301.961970.44
基金赎回款21893.641055.00312142.02
基金单位交易产生的基金净值变动数33532.472246.96-310171.58
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值75017842.2289851899.83114929230.34
单位:元