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长城久鑫保本(000649)

长城久鑫保本(000649)经营业绩

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
基金收入23597067.716232000.04-3189402.54
投资收入344346.24788341.24198440.00
投资收入_股息收入344346.24712976.02121400.00
投资收入_债券利息收入NaN75365.2277040.00
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入17706459.27-2116222.40-3518507.20
证券_股票买卖价差收入17706459.27-2116222.40-3518507.20
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_股票买卖价差收入17706459.27-2116222.40-3518507.20
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaN63764.97321746.72
其他收入小计10558.79733.612407.66
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用1505806.461528236.661852970.52
基金管理费及业绩报酬509323.06733427.251160266.09
基金托管费84887.18122237.87193377.68
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计76202.32115580.37203275.29
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益22091261.254703763.38-5042373.06
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益22091261.254703763.38-5042373.06
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩22091261.254703763.38-5042373.06
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息15693.08173087.39446342.55
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元