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长城久鑫保本(000649)

长城久鑫保本(000649)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款4167993.638051264.1983839171.42
保证金447184.09492492.33676814.01
应收股利NaNNaNNaN
应收利息633.311962.7097066.67
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款22247.51NaNNaN
应收申购款55426.113301.961970.44
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值75821647.3490596806.92156156522.54
应付基金管理费及业绩报酬85877.73106039.84151957.22
应付基金托管费14312.9717673.3325326.22
应付交易清算款329054.26312767.7340291525.85
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金288926.17204958.2187340.89
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额803805.12744907.0941227292.20
基金单位总额36430145.9269595499.4393074113.64
未分配收益38587696.3020256400.4021855116.70
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值75017842.2289851899.83114929230.34
基金单位发行总份额44597914.3785198522.18113941088.14
每份基金单位资产净值1.681.051.01
清算备付金402632.54420695.23647429.71
买入返售证券NaNNaN40000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计75821647.3490596806.92156156522.54
基金持有人权益合计75017842.2289851899.83114929230.34
配股权证NaNNaNNaN
其他负债63740.35102412.98359000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款21893.641055.00312142.02
股票投资市值71128162.6982047785.7411693500.00
债券投资市值NaNNaN19848000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元