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长城久鑫保本(000649)

长城久鑫保本(000649)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款6986410.738147996.984449881.61
保证金246560.05351825.16327370.13
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1005.28936.89670.97
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款315214.48755985.94510057.07
应收申购款359.4721075.1524862.23
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值58279525.1274638666.3278963777.27
应付基金管理费及业绩报酬77963.3590615.1594316.02
应付基金托管费12993.9015102.5115719.33
应付交易清算款283159.341508.80NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金150486.90190397.08246024.14
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额644287.53562311.17493592.99
基金单位总额22076358.2724871806.8929733839.07
未分配收益35558879.3249204548.2648736345.21
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值57635237.5974076355.1578470184.28
基金单位发行总份额27025952.9830448143.8236400216.74
每份基金单位资产净值2.132.432.16
清算备付金229792.46327298.83302301.72
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计58279525.1274638666.3278963777.27
基金持有人权益合计57635237.5974076355.1578470184.28
配股权证NaNNaNNaN
其他负债119000.0563550.33119041.14
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款683.99201137.3018492.36
股票投资市值50729975.1165325846.2073650935.26
债券投资市值NaN35000.00NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元