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中海安鑫保本(000166)

中海安鑫保本(000166)基金概况

基金名称中海安鑫保本基金代码000166
投资类型成长型投资风格混合型
首次募集规模313892567.45最新基金规模48414496.21
成立日期2013-07-31基金经理刘俊
基金托管人上海浦东发展银行基金管理人中海基金管理有限公司
会计师事务所普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所上海市通力律师事务所
投资目标通过采用保本投资策略,在保证本金安全的前提下,力争在保本周期内实现基金资产的稳健增值。
投资原则及比例  1)在保本周期内,本基金股票、权证等风险资产占基金资产的比例不超过40%,债券及货币市场工具等安全资产占基金资产的比例不低于60%;
  2)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;
  3)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%;
  4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
  5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
  6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
  7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;
  8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
  9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
  10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
  11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
  12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
  13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
  14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
  15)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的10%;
  16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
收益分配原则  1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金保本周期内每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,;基金变更为"中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金"后,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
  2、本基金收益分配方式:
  (1)保本周期内收益分配方式仅采取现金分红一种收益分配方式,不进行红利再投资;
  (2)基金变更为"中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金"后收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
  3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
  4、每一基金份额享有同等分配权;
  5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。