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中海安鑫保本(000166)

中海安鑫保本(000166)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款8085227.5712490635.9721730380.62
保证金662206.93202819.27159798.76
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2290.3773485.1112082.49
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN889591.92NaN
应收申购款1112784.93414317.83207984.37
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值116388567.9568628422.3237653354.94
应付基金管理费及业绩报酬137933.9298300.2345181.87
应付基金托管费22988.9916383.357530.29
应付交易清算款638751.60788449.61251716.38
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金256455.35107552.5230074.78
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额3444911.062351211.201280898.21
基金单位总额45708215.7335109850.9324845343.43
未分配收益67235441.1631167360.1911527113.30
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值112943656.8966277211.1236372456.73
基金单位发行总份额63464558.4448749035.4934496483.50
每份基金单位资产净值1.781.361.05
清算备付金519599.59141398.26103018.57
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计116388567.9568628422.3237653354.94
基金持有人权益合计112943656.8966277211.1236372456.73
配股权证NaNNaNNaN
其他负债94112.5345401.5247434.18
收益分配NaNNaNNaN
未交税金882650.50882648.32882649.15
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1412018.17412475.6516311.56
股票投资市值106415458.1551420806.8215144138.59
债券投资市值110600.003136765.40355947.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元