会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 8374047.50 | 10104408.50 | 9186441.94 |
保证金 | 617801.65 | 155288.58 | 762800.79 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1374.66 | 4843.18 | 3131.44 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 1175808.16 | 3886571.66 | NaN |
应收申购款 | 39072.41 | 505768.41 | 47883.29 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 111659932.47 | 93502005.95 | 102584298.41 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 144448.05 | 108744.79 | 122318.93 |
应付基金托管费 | 24074.68 | 18124.11 | 20386.49 |
应付交易清算款 | NaN | 3743489.22 | 217140.80 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 194888.80 | 126578.64 | 275964.10 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1727016.44 | 5881578.90 | 2139528.32 |
基金单位总额 | 49522116.29 | 40921218.61 | 40426516.61 |
未分配收益 | 60410799.74 | 46699208.44 | 60018253.48 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 109932916.03 | 87620427.05 | 100444770.09 |
基金单位发行总份额 | 68759733.99 | 56817837.94 | 56130912.38 |
每份基金单位资产净值 | 1.60 | 1.54 | 1.79 |
清算备付金 | 548694.75 | 31650.51 | 649432.53 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 111659932.47 | 93502005.95 | 102584298.41 |
基金持有人权益合计 | 109932916.03 | 87620427.05 | 100444770.09 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 125352.53 | 64013.47 | 95717.43 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 882648.32 | 882648.32 | 882650.44 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 355604.06 | 937980.35 | 525350.13 |
股票投资市值 | 101451828.09 | 78840225.62 | 92224640.95 |
债券投资市值 | NaN | 4900.00 | 359400.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |