会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -12746545.71 | -15460846.85 | 28879663.80 |
投资收入 | 337470.25 | 315576.81 | 200517.27 |
投资收入_股息收入 | 337336.58 | 315453.92 | 167429.70 |
投资收入_债券利息收入 | 133.67 | 122.89 | 33087.57 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -2535483.02 | -4980513.83 | 22003235.00 |
证券_股票买卖价差收入 | -2569751.68 | -4942965.16 | 21838494.85 |
证券_债券买卖价差收入 | 34268.66 | -37548.67 | 164740.15 |
证券_股票买卖价差收入 | -2569751.68 | -4942965.16 | 21838494.85 |
证券_债券买卖价差收入 | 34268.66 | -37548.67 | 164740.15 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 513957.72 | 170377.40 | 1159561.62 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 3449996.88 | 1802954.76 | 3506153.89 |
基金管理费及业绩报酬 | 1450344.39 | 746013.31 | 1467901.04 |
基金托管费 | 241724.08 | 124335.55 | 244650.19 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 165102.77 | 81899.31 | 135467.83 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -16196542.59 | -17263801.61 | 25373509.91 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -16196542.59 | -17263801.61 | 25373509.91 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -16196542.59 | -17263801.61 | 25373509.91 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 148601.94 | 107548.43 | 185450.40 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |