会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 100444770.09 | 100444770.09 | 66277211.12 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -16196542.59 | -17263801.61 | 25373509.91 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 39072.41 | 505768.41 | 47883.29 |
基金赎回款 | 355604.06 | 937980.35 | 525350.13 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -316531.65 | -432211.94 | -477466.84 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 109932916.03 | 87620427.05 | 100444770.09 |
单位:元 |