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中海安鑫保本(000166)

中海安鑫保本(000166)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值100444770.09100444770.0966277211.12
二、本期经营活动:   
基金净收益-16196542.59-17263801.6125373509.91
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款39072.41505768.4147883.29
基金赎回款355604.06937980.35525350.13
基金单位交易产生的基金净值变动数-316531.65-432211.94-477466.84
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值109932916.0387620427.05100444770.09
单位:元