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交银先锋(519698)

交银先锋(519698)净值变动

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
一、期初基金净值648938245.641012505058.461012505058.46
二、本期经营活动:   
基金净收益113660987.54399922697.15292321642.16
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款949312.38529124.09274520.68
基金赎回款5044350.545523482.731665534.93
基金单位交易产生的基金净值变动数-4095038.16-4994358.64-1391014.25
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值550571294.32648938245.641159704269.42
单位:元