会计年度 |
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| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 648938245.64 | 1012505058.46 | 1012505058.46 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 113660987.54 | 399922697.15 | 292321642.16 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 949312.38 | 529124.09 | 274520.68 |
| 基金赎回款 | 5044350.54 | 5523482.73 | 1665534.93 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -4095038.16 | -4994358.64 | -1391014.25 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 550571294.32 | 648938245.64 | 1159704269.42 |
| 单位：元 |
