会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 246556733.15 | 98516408.42 | 375251444.52 |
投资收入 | 7309535.13 | 5527264.01 | 5662643.57 |
投资收入_股息收入 | 5870768.91 | 4805321.74 | 5078311.16 |
投资收入_债券利息收入 | 1438766.22 | 721942.27 | 584332.41 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 281269649.16 | 91770771.07 | 278259324.48 |
证券_股票买卖价差收入 | 280623172.68 | 91073788.21 | 278265339.40 |
证券_债券买卖价差收入 | 646476.48 | 696982.86 | -6014.92 |
证券_股票买卖价差收入 | 280623172.68 | 91073788.21 | 278265339.40 |
证券_债券买卖价差收入 | 646476.48 | 696982.86 | -6014.92 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 792983.63 | 368015.36 | 423030.80 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 38118946.51 | 17673997.36 | 21532971.41 |
基金管理费及业绩报酬 | 17706254.33 | 8194249.52 | 9821479.24 |
基金托管费 | 2951042.40 | 1365708.28 | 1636913.10 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 219025.13 | 108573.80 | 202973.94 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 208437786.64 | 80842411.06 | 353718473.11 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 208437786.64 | 80842411.06 | 353718473.11 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 208437786.64 | 80842411.06 | 353718473.11 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1176320.79 | 452653.73 | 420525.57 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |