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交银先锋(519698)

交银先锋(519698)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款234372971.8790874593.1273871836.42
保证金5803828.293834889.393802989.08
应收股利NaNNaNNaN
应收利息745406.001317096.99453551.82
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN5133817.05NaN
应收申购款5351818.351056007.911769561.85
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1479402366.921217894267.78926874776.78
应付基金管理费及业绩报酬1794411.691487723.561054341.85
应付基金托管费299068.61247953.91175723.65
应付交易清算款48979459.3812344042.1320274674.95
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金3027816.202216288.711674453.59
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额56007488.9520116993.3727802031.21
基金单位总额487156223.11453244307.93356985396.42
未分配收益936238654.86744532966.48542087349.15
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1423394877.971197777274.41899072745.57
基金单位发行总份额487156223.11453244307.93356985396.42
每份基金单位资产净值2.922.642.52
清算备付金5152370.413241704.873264373.32
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1479402366.921217894267.78926874776.78
基金持有人权益合计1423394877.971197777274.41899072745.57
配股权证NaNNaNNaN
其他负债189879.59106440.61189026.55
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN9.38
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1716018.243714544.454433801.24
股票投资市值1153132342.411055777412.02805174168.69
债券投资市值79996000.0059900451.3041802668.92
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元