会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 73289888.41 | 11574779.49 | 63046533.92 |
| 保证金 | 1773176.83 | 1986334.36 | 1433539.27 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 14435.85 | 827822.47 | 194593.20 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3121802.65 | NaN | 29657493.95 |
| 应收申购款 | 949312.38 | 529124.09 | 274520.68 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 557443971.34 | 657126981.81 | 1163925097.90 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 666792.25 | 964413.06 | 1379227.94 |
| 应付基金托管费 | 111132.04 | 160735.50 | 229871.35 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 933110.88 | 1313457.37 | 830649.39 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6872677.02 | 8188736.17 | 4220828.48 |
| 基金单位总额 | 312136243.39 | 448201016.72 | 890386115.80 |
| 未分配收益 | 238435050.93 | 200737228.92 | 269318153.62 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 550571294.32 | 648938245.64 | 1159704269.42 |
| 基金单位发行总份额 | 312136243.39 | 448201016.72 | 890386115.80 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.76 | 1.45 | 1.30 |
| 清算备付金 | 1377244.82 | 1665568.02 | 954663.84 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 557443971.34 | 657126981.81 | 1163925097.90 |
| 基金持有人权益合计 | 550571294.32 | 648938245.64 | 1159704269.42 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 117291.31 | 226647.51 | 115544.87 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 5044350.54 | 5523482.73 | 1665534.93 |
| 股票投资市值 | 478295355.22 | 597139921.40 | 1052332016.88 |
| 债券投资市值 | NaN | 45069000.00 | 16986400.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
