会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 213361318.67 | 213361318.67 | 262989111.96 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 9130895.57 | 6886794.28 | 85012911.75 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 21240.82 | 13563.90 | NaN |
基金赎回款 | 661187.54 | 1040620.48 | 4938691.63 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -639946.72 | -1027056.58 | NaN |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 111613015.84 | 128692201.79 | 213361318.67 |
单位:元 |