会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 11399306.85 | 8176653.51 | 88908868.25 |
投资收入 | 2282071.98 | 888422.99 | 4470805.71 |
投资收入_股息收入 | 2282055.28 | 888418.39 | 4470722.24 |
投资收入_债券利息收入 | 16.70 | 4.60 | 83.47 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 42397673.95 | 34461439.08 | 53944436.95 |
证券_股票买卖价差收入 | 42373452.03 | 34461439.08 | 53750868.47 |
证券_债券买卖价差收入 | 24221.92 | NaN | 193568.48 |
证券_股票买卖价差收入 | 42373452.03 | 34461439.08 | 53750868.47 |
证券_债券买卖价差收入 | 24221.92 | NaN | 193568.48 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 74941.17 | 63753.73 | 80231.54 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 2268411.28 | 1289859.23 | 3895956.50 |
基金管理费及业绩报酬 | 1327052.49 | 726910.65 | 2381625.71 |
基金托管费 | 291951.46 | 159920.31 | 523957.65 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 371856.47 | 199036.04 | 465644.20 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 9130895.57 | 6886794.28 | 85012911.75 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 9130895.57 | 6886794.28 | 85012911.75 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 9130895.57 | 6886794.28 | 85012911.75 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 29389.12 | 16725.46 | 80445.80 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |