会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6362839.00 | 8437094.83 | 13313247.42 |
| 保证金 | 7317.30 | 25719.15 | 22351.02 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 604.81 | 645.87 | 1351.86 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 261148.27 | 38047.75 | 3952954.34 |
| 应收申购款 | 21240.82 | 13563.90 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 112740599.56 | 130260408.34 | 218951178.51 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 96484.17 | 107602.47 | 186669.68 |
| 应付基金托管费 | 21226.50 | 23672.52 | 41067.32 |
| 应付交易清算款 | NaN | 26.81 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 16596.07 | 16696.10 | 70520.56 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1127583.72 | 1568206.55 | 5589859.84 |
| 基金单位总额 | 110169197.78 | 129510238.69 | 217681011.09 |
| 未分配收益 | 1443818.06 | -818036.90 | -4319692.42 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 111613015.84 | 128692201.79 | 213361318.67 |
| 基金单位发行总份额 | 71663477.41 | 84244553.45 | 141598074.89 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.56 | 1.53 | 1.51 |
| 清算备付金 | 1898.17 | NaN | 805.15 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 112740599.56 | 130260408.34 | 218951178.51 |
| 基金持有人权益合计 | 111613015.84 | 128692201.79 | 213361318.67 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 331808.86 | 379588.17 | 352910.62 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.03 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 661187.54 | 1040620.48 | 4938691.63 |
| 股票投资市值 | 105577452.03 | 121684637.12 | 201661273.87 |
| 债券投资市值 | 509997.33 | 60699.72 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
