会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 523937406.93 | 523937406.93 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 19715898.20 | 94100438.22 | 234060864.54 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 16217.82 | 154194.29 | 23011.97 |
基金赎回款 | 135633.98 | 2061176.22 | 1064416.14 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -119416.16 | -1906981.93 | -1041404.17 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 533897798.24 | 746711506.93 | 523937406.93 |
单位:元 |