会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 34529543.80 | 101778983.90 | 250183116.28 |
投资收入 | 3878322.75 | 3381268.03 | 4768845.44 |
投资收入_股息收入 | 3878260.85 | 3381232.35 | 4760958.08 |
投资收入_债券利息收入 | 61.90 | 35.68 | 7887.36 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 57428968.99 | 54992254.83 | 215101046.19 |
证券_股票买卖价差收入 | 57342988.31 | 54953260.09 | 214845028.48 |
证券_债券买卖价差收入 | 85980.68 | 38994.74 | 256017.71 |
证券_股票买卖价差收入 | 57342988.31 | 54953260.09 | 214845028.48 |
证券_债券买卖价差收入 | 85980.68 | 38994.74 | 256017.71 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 27430.14 | 10217.80 | NaN |
其他收入小计 | 450542.17 | 260869.17 | 92901.40 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 14813645.60 | 7678545.68 | 16122251.74 |
基金管理费及业绩报酬 | 9183639.48 | 4744939.68 | 7615330.99 |
基金托管费 | 1530606.55 | 790823.25 | 1269221.80 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 227850.00 | 113154.55 | 228145.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 19715898.20 | 94100438.22 | 234060864.54 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 19715898.20 | 94100438.22 | 234060864.54 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 19715898.20 | 94100438.22 | 234060864.54 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 363101.00 | 192840.96 | 450162.48 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |