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光大保德信红利(360005)

光大保德信红利(360005)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款79950450.8787892279.3558421406.69
保证金1548781.181102008.161588676.62
应收股利NaNNaNNaN
应收利息9153.038131.706268.35
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN20661891.07195087.96
应收申购款16217.82154194.2923011.97
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值540717085.05750488603.37526824511.05
应付基金管理费及业绩报酬679986.49899761.27635097.08
应付基金托管费113331.07149960.19105849.49
应付交易清算款5334773.98NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金365329.27570408.36891241.24
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额6819286.813777096.442887104.12
基金单位总额203888047.81255741264.54162246428.22
未分配收益330009750.43490970242.39361690978.71
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值533897798.24746711506.93523937406.93
基金单位发行总份额203888047.81255741264.54162246428.22
每份基金单位资产净值2.622.923.23
清算备付金1350833.32835434.011408230.25
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计540717085.05750488603.37526824511.05
基金持有人权益合计533897798.24746711506.93523937406.93
配股权证NaNNaNNaN
其他负债190232.0295790.04190499.48
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN0.360.69
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款135633.982061176.221064416.14
股票投资市值459192482.15640482798.80466363059.46
债券投资市值NaN187300.00227000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元