| 基金名称 | 光大保德信红利 | 基金代码 | 360005 |
| 投资类型 | 成长型 | 投资风格 | 混合型 |
| 首次募集规模 | 532471074.61 | 最新基金规模 | 255741264.54 |
| 成立日期 | 2006-03-24 | 基金经理 | 徐晓杰 |
| 基金托管人 | 兴业银行 | 基金管理人 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 会计师事务所 | 安永华明会计师事务所 | 律师事务所 | 国浩律师集团(上海)事务所 |
| 投资目标 | 本基金通过对高分红类股票及其他具有投资价值的股票进行投资，为基金资产获取稳定的当期收益和长期增值。 | ||
| 投资原则及比例 | 1、基金持有一家上市公司的股票市值不得超过本基金资产净值的10%； 2、本基金与本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%； 3、基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 4、本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的5‰； 5、本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%； 6、本基金与本基金管理人管理的其他基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%； 7、本基金投资于高分红类股票比例不低于非现金基金资产的80%； 8、有关法律法规及相关规定禁止的其他情形； 9、法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。上述受限于法律法规的投资比例将依相关法律法规和中国证监会颁布之规范性的不时修改而同步修改并予以公告； 10、本基金投资运作不得违反基金合同关于投资策略约定； 11、因证券市场变化、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合第1、2、4、5、6、7项规定的比例或者基金合同约定的投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内调整完毕。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 | ||
| 收益分配原则 | 1、基金收益分配的比例按有关规定制定； 2、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，本基金默认的收益分配方式是现金分红。投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资； 3、在符合基金分配条件的前提下，基金收益分配每年至少一次，至多5次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60%。但若基金合同生效不满3个月，收益可不分配，年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成； 4、基金当期收益须先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配； 5、如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 6、每一基金份额享有同等收益分配权； 7、红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担。当基金份额持有人的现金红利不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记人可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额。自动再投资的计算方法，依照《光大保德信基金管理有限公司开放式基金注册登记业务规则》及相关制度的有关规定执行； 8、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 9、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 | ||
