会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 948219133.60 | 948219133.60 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 60612955.18 | -21262803.07 | 253497340.66 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 106028.97 | 128871.32 | 968503.54 |
基金赎回款 | 342853.05 | 2183235.75 | 17826838.49 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -236824.08 | -2054364.43 | -16858334.95 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 317224820.42 | 453938207.61 | 948219133.60 |
单位:元 |