会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 71175619.46 | 99257910.00 | 187799997.78 |
| 保证金 | 11977566.89 | 1935488.45 | 2002999.12 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8153.52 | 12501.91 | 20714.63 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 352857.34 | 19628327.01 |
| 应收申购款 | 106028.97 | 128871.32 | 968503.54 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 331400171.59 | 457837340.34 | 968768969.45 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 400697.53 | 603302.96 | 1267505.28 |
| 应付基金托管费 | 53426.35 | 80440.40 | 169000.69 |
| 应付交易清算款 | 12025582.35 | 1080.00 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1132693.96 | 918026.16 | 1033198.02 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 14175351.17 | 3899132.73 | 20549835.85 |
| 基金单位总额 | 198827524.78 | 348372592.99 | 707426607.72 |
| 未分配收益 | 118397295.64 | 105565614.62 | 240792525.88 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 317224820.42 | 453938207.61 | 948219133.60 |
| 基金单位发行总份额 | 198827524.78 | 348372592.99 | 707426607.72 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.60 | 1.30 | 1.34 |
| 清算备付金 | 11532013.37 | 1482731.98 | 1265810.83 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 331400171.59 | 457837340.34 | 968768969.45 |
| 基金持有人权益合计 | 317224820.42 | 453938207.61 | 948219133.60 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 220097.93 | 113044.26 | 253281.56 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 3.20 | 11.81 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 342853.05 | 2183235.75 | 17826838.49 |
| 股票投资市值 | 248132802.75 | 356149711.32 | 755264375.77 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 3084051.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
