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中邮研究精选混合(007777)

中邮研究精选混合(007777)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入76804327.59-12791057.00273848303.52
投资收入1347197.90906910.373445666.76
投资收入_股息收入1346502.83906215.303445313.45
投资收入_债券利息收入695.07695.07353.31
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入162486390.8843224098.90193167511.22
证券_股票买卖价差收入161135245.3641872953.38193167511.22
证券_债券买卖价差收入1351145.521351145.52NaN
证券_股票买卖价差收入161135245.3641872953.38193167511.22
证券_债券买卖价差收入1351145.521351145.52NaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入2394.52NaNNaN
其他收入小计1217868.01979753.074312091.93
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用16191372.418471746.0720350962.86
基金管理费及业绩报酬6993564.914319534.7210515322.27
基金托管费932475.33575937.961402042.92
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计237980.43120121.26229067.11
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益60612955.18-21262803.07253497340.66
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益60612955.18-21262803.07253497340.66
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩60612955.18-21262803.07253497340.66
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息504967.81294184.50880763.76
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元