会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 76804327.59 | -12791057.00 | 273848303.52 |
投资收入 | 1347197.90 | 906910.37 | 3445666.76 |
投资收入_股息收入 | 1346502.83 | 906215.30 | 3445313.45 |
投资收入_债券利息收入 | 695.07 | 695.07 | 353.31 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 162486390.88 | 43224098.90 | 193167511.22 |
证券_股票买卖价差收入 | 161135245.36 | 41872953.38 | 193167511.22 |
证券_债券买卖价差收入 | 1351145.52 | 1351145.52 | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 161135245.36 | 41872953.38 | 193167511.22 |
证券_债券买卖价差收入 | 1351145.52 | 1351145.52 | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 2394.52 | NaN | NaN |
其他收入小计 | 1217868.01 | 979753.07 | 4312091.93 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 16191372.41 | 8471746.07 | 20350962.86 |
基金管理费及业绩报酬 | 6993564.91 | 4319534.72 | 10515322.27 |
基金托管费 | 932475.33 | 575937.96 | 1402042.92 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 237980.43 | 120121.26 | 229067.11 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 60612955.18 | -21262803.07 | 253497340.66 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 60612955.18 | -21262803.07 | 253497340.66 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 60612955.18 | -21262803.07 | 253497340.66 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 504967.81 | 294184.50 | 880763.76 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |