会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 155936836.72 | 155936836.72 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 7837385.59 | 8641540.18 | 67174445.68 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 295.58 | 943.61 | 213811.28 |
| 基金赎回款 | 514.23 | 9082.83 | 3145.10 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -218.65 | -8139.22 | 210666.18 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2119773.63 | 102387411.31 | 155936836.72 |
| 单位：元 |
