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中金量化多策略混合(003582)

中金量化多策略混合(003582)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款10583125.5110772581.942400982.94
保证金2411835.211922049.613203363.14
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2153.90-6678.63425418.10
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款55783.54140184.41986037.43
应收申购款943.61213811.2810467.29
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值102691161.24156483645.60203144962.80
应付基金管理费及业绩报酬125018.12184426.05232611.81
应付基金托管费20836.3630737.7138768.64
应付交易清算款NaNNaN794357.37
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金60446.90159499.951111114.18
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额303749.93546808.884040606.89
基金单位总额66144570.88106065845.44166831222.54
未分配收益36242840.4349870991.2832273133.37
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值102387411.31155936836.72199104355.91
基金单位发行总份额66144570.88106065845.44166831222.54
每份基金单位资产净值1.551.471.19
清算备付金2368666.671792954.193122429.60
买入返售证券27000000.0025000000.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计102691161.24156483645.60203144962.80
基金持有人权益合计102387411.31155936836.72199104355.91
配股权证NaNNaNNaN
其他负债88365.72169000.0791098.26
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN0.57
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款9082.833145.10672656.06
股票投资市值62637319.47118441696.99180606376.40
债券投资市值NaNNaN15512317.50
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元