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中金量化多策略混合(003582)

中金量化多策略混合(003582)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2400982.941165360.79768585.69
保证金3203363.145518108.255881479.76
应收股利NaNNaNNaN
应收利息425418.10224525.44190739.79
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款986037.43NaN141661.24
应收申购款10467.29NaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值203144962.80157975931.96128244820.69
应付基金管理费及业绩报酬232611.81189116.24149871.92
应付基金托管费38768.6431519.3724978.66
应付交易清算款794357.3784484.7696640.25
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1111114.181083928.78347052.95
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额4040606.891433706.94748543.78
基金单位总额166831222.54156053880.93156039802.60
未分配收益32273133.37488344.09-28543525.69
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值199104355.91156542225.02127496276.91
基金单位发行总份额166831222.54156053880.93156039802.60
每份基金单位资产净值1.191.001.04
清算备付金3122429.603818379.085868217.35
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计203144962.80157975931.96128244820.69
基金持有人权益合计199104355.91156542225.02127496276.91
配股权证NaNNaNNaN
其他负债91098.2643713.37130000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金0.570.13NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款672656.06944.29NaN
股票投资市值180606376.40134326837.48114432434.21
债券投资市值15512317.5016741100.006829920.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元