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中金量化多策略混合(003582)

中金量化多策略混合(003582)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款540487.5310583125.5110772581.94
保证金32370.222411835.211922049.61
应收股利NaNNaNNaN
应收利息65.642153.90-6678.63
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款43815.0855783.54140184.41
应收申购款295.58943.61213811.28
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值2341336.98102691161.24156483645.60
应付基金管理费及业绩报酬2708.72125018.12184426.05
应付基金托管费451.4720836.3630737.71
应付交易清算款34414.04NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金14473.8260446.90159499.95
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额221563.35303749.93546808.88
基金单位总额1425467.9066144570.88106065845.44
未分配收益694305.7336242840.4349870991.28
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值2119773.63102387411.31155936836.72
基金单位发行总份额1425467.9066144570.88106065845.44
每份基金单位资产净值1.491.551.47
清算备付金7927.372368666.671792954.19
买入返售证券NaN27000000.0025000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计2341336.98102691161.24156483645.60
基金持有人权益合计2119773.63102387411.31155936836.72
配股权证NaNNaNNaN
其他负债169001.0788365.72169000.07
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款514.239082.833145.10
股票投资市值1724302.9362637319.47118441696.99
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元