会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 32845150.02 | 32990863.54 | -25022182.97 |
| 投资收入 | 1640674.81 | 1716299.46 | 2331694.82 |
| 投资收入_股息收入 | 1354624.15 | 1590129.04 | 2003765.26 |
| 投资收入_债券利息收入 | 286050.66 | 126170.42 | 327929.56 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 23457070.50 | 25595637.57 | -16704513.67 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 23414178.44 | 25586483.64 | -16701305.34 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 42892.06 | 9153.93 | -3208.33 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 23414178.44 | 25586483.64 | -16701305.34 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 42892.06 | 9153.93 | -3208.33 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | 30.30 | 87933.92 |
| 其他收入小计 | 8718.76 | 437.92 | 13.05 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5344372.12 | 3957267.50 | 4170230.56 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1344094.72 | 1121714.06 | 1862256.81 |
| 基金托管费 | 224015.77 | 186952.37 | 310376.10 |
| 卖出回购债券支出 | 79129.36 | 62258.11 | 4842.24 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 79129.36 | 62258.11 | 4842.24 |
| 其他费用小计 | 103388.32 | 65772.34 | 173599.35 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 27500777.90 | 29033596.04 | -29192413.53 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 27500777.90 | 29033596.04 | -29192413.53 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 27500777.90 | 29033596.04 | -29192413.53 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 26768.55 | 17810.36 | 24588.71 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
