会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 10234180.49 | 75703087.55 | 32845150.02 |
| 投资收入 | 308890.69 | 2011911.87 | 1640674.81 |
| 投资收入_股息收入 | 308873.59 | 1685845.16 | 1354624.15 |
| 投资收入_债券利息收入 | 17.10 | 326066.71 | 286050.66 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 15154504.31 | 65242683.07 | 23457070.50 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 15154184.81 | 65188150.88 | 23414178.44 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 319.50 | 54532.19 | 42892.06 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 15154184.81 | 65188150.88 | 23414178.44 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 319.50 | 54532.19 | 42892.06 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 236649.13 | 301646.81 | NaN |
| 其他收入小计 | 93291.67 | 182479.07 | 8718.76 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1592640.31 | 8528641.87 | 5344372.12 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 924164.88 | 2637192.38 | 1344094.72 |
| 基金托管费 | 154027.45 | 439532.14 | 224015.77 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | 89079.59 | 79129.36 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | 89079.59 | 79129.36 |
| 其他费用小计 | 101030.15 | 209412.40 | 103388.32 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 8641540.18 | 67174445.68 | 27500777.90 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 8641540.18 | 67174445.68 | 27500777.90 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 8641540.18 | 67174445.68 | 27500777.90 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 39235.40 | 108284.60 | 26768.55 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
