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中金量化多策略混合(003582)

中金量化多策略混合(003582)经营业绩

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
基金收入32845150.0232990863.54-25022182.97
投资收入1640674.811716299.462331694.82
投资收入_股息收入1354624.151590129.042003765.26
投资收入_债券利息收入286050.66126170.42327929.56
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入23457070.5025595637.57-16704513.67
证券_股票买卖价差收入23414178.4425586483.64-16701305.34
证券_债券买卖价差收入42892.069153.93-3208.33
证券_股票买卖价差收入23414178.4425586483.64-16701305.34
证券_债券买卖价差收入42892.069153.93-3208.33
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaN30.3087933.92
其他收入小计8718.76437.9213.05
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用5344372.123957267.504170230.56
基金管理费及业绩报酬1344094.721121714.061862256.81
基金托管费224015.77186952.37310376.10
卖出回购债券支出79129.3662258.114842.24
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出79129.3662258.114842.24
其他费用小计103388.3265772.34173599.35
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益27500777.9029033596.04-29192413.53
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益27500777.9029033596.04-29192413.53
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩27500777.9029033596.04-29192413.53
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息26768.5517810.3624588.71
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元