会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 2014642859.70 | 2014642859.70 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 260308222.04 | 127388420.63 | 480546125.37 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1364966.94 | 1872676.05 | 2637871.07 |
基金赎回款 | 3075385.74 | 15076763.72 | 57420470.94 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1710418.80 | -13204087.67 | -54782599.87 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1203738878.10 | 1300629339.14 | 2014642859.70 |
单位:元 |