会计年度 |
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| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2014642859.70 | NaN | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 127388420.63 | 480546125.37 | 201489913.34 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1872676.05 | 2637871.07 | 8084242.58 |
| 基金赎回款 | 15076763.72 | 57420470.94 | 4297750.08 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -13204087.67 | -54782599.87 | 3786492.50 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1300629339.14 | 2014642859.70 | 604944331.99 |
| 单位：元 |
