会计年度 |
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| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | NaN | 395153026.05 | 687380747.45 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 201489913.34 | 78672183.61 | -143274804.36 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 8084242.58 | 65425.38 | 5201.25 |
| 基金赎回款 | 4297750.08 | 279914.22 | 28527.45 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 3786492.50 | -214488.84 | -23326.20 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 604944331.99 | 438390969.37 | 395153026.05 |
| 单位：元 |
