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长城环保主题(000977)

长城环保主题(000977)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款83973889.6548400049.8172557225.68
保证金803100.611379595.431680754.20
应收股利NaNNaNNaN
应收利息583362.0712149.3018502.72
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款25518.882781578.1222226444.67
应收申购款8084242.5865425.385201.25
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值613743702.25441069013.43397023928.54
应付基金管理费及业绩报酬646173.77527617.21514403.82
应付基金托管费107695.6287936.2285733.95
应付交易清算款3026725.94703030.42NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金626827.78972148.77873225.68
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额8799370.262678044.061870902.49
基金单位总额319597984.96469281286.28506433478.79
未分配收益285346347.03-30890316.91-111280452.74
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值604944331.99438390969.37395153026.05
基金单位发行总份额319597984.96469281286.28506433478.79
每份基金单位资产净值1.890.931.05
清算备付金601588.031092989.101460571.21
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计613743702.25441069013.43397023928.54
基金持有人权益合计604944331.99438390969.37395153026.05
配股权证NaNNaNNaN
其他负债94190.90107397.22369011.59
收益分配NaNNaNNaN
未交税金6.17NaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款4297750.08279914.2228527.45
股票投资市值502244788.46388430215.39300535800.02
债券投资市值18028800.00NaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元