会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 125514698.65 | 151931201.58 | 222064081.49 |
保证金 | 3208968.44 | 1907549.46 | 3055823.14 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 16878.08 | 18290.76 | 29208.08 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 7316747.30 | 11986854.32 | 5385000.72 |
应收申购款 | 1364966.94 | 1872676.05 | 2637871.07 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1210379983.07 | 1318951880.39 | 2077493918.34 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1514673.08 | 1600527.13 | 2795012.25 |
应付基金托管费 | 252445.50 | 266754.49 | 465835.38 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1606566.33 | 1133279.22 | 1871252.00 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 6641104.97 | 18322541.25 | 62851058.64 |
基金单位总额 | 398743965.05 | 480231402.19 | 808783672.24 |
未分配收益 | 804994913.05 | 820397936.95 | 1205859187.46 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1203738878.10 | 1300629339.14 | 2014642859.70 |
基金单位发行总份额 | 398743965.05 | 480231402.19 | 808783672.24 |
每份基金单位资产净值 | 3.02 | 2.71 | 2.49 |
清算备付金 | 2953899.84 | 1373022.78 | 2445505.60 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1210379983.07 | 1318951880.39 | 2077493918.34 |
基金持有人权益合计 | 1203738878.10 | 1300629339.14 | 2014642859.70 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 192034.32 | 245173.84 | 298487.73 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 42.85 | 0.34 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 3075385.74 | 15076763.72 | 57420470.94 |
股票投资市值 | 1072957723.66 | 1145131308.22 | 1844321933.84 |
债券投资市值 | NaN | 6104000.00 | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |