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长城环保主题(000977)

长城环保主题(000977)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款222064081.4983973889.6548400049.81
保证金3055823.14803100.611379595.43
应收股利NaNNaNNaN
应收利息29208.08583362.0712149.30
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款5385000.7225518.882781578.12
应收申购款2637871.078084242.5865425.38
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值2077493918.34613743702.25441069013.43
应付基金管理费及业绩报酬2795012.25646173.77527617.21
应付基金托管费465835.38107695.6287936.22
应付交易清算款NaN3026725.94703030.42
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1871252.00626827.78972148.77
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额62851058.648799370.262678044.06
基金单位总额808783672.24319597984.96469281286.28
未分配收益1205859187.46285346347.03-30890316.91
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值2014642859.70604944331.99438390969.37
基金单位发行总份额808783672.24319597984.96469281286.28
每份基金单位资产净值2.491.890.93
清算备付金2445505.60601588.031092989.10
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计2077493918.34613743702.25441069013.43
基金持有人权益合计2014642859.70604944331.99438390969.37
配股权证NaNNaNNaN
其他负债298487.7394190.90107397.22
收益分配NaNNaNNaN
未交税金0.346.17NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款57420470.944297750.08279914.22
股票投资市值1844321933.84502244788.46388430215.39
债券投资市值NaN18028800.00NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元