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长城环保主题(000977)

长城环保主题(000977)经营业绩

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
基金收入208240739.2886700330.60-124968820.42
投资收入2963752.793208061.283303805.24
投资收入_股息收入2652012.523208061.283303724.50
投资收入_债券利息收入311740.27NaN80.74
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入122063711.8563555643.22-92602037.83
证券_股票买卖价差收入121754820.1163555643.22-92617967.45
证券_债券买卖价差收入308891.74NaN15929.62
证券_股票买卖价差收入121754820.1163555643.22-92617967.45
证券_债券买卖价差收入308891.74NaN15929.62
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaN130048.95
其他收入小计341365.1021280.9139466.72
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用6750825.948028146.9918305983.94
基金管理费及业绩报酬3337672.953279618.447176861.08
基金托管费556278.84546603.091196143.42
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计110605.51123424.00416294.98
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益201489913.3478672183.61-143274804.36
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益201489913.3478672183.61-143274804.36
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩201489913.3478672183.61-143274804.36
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息122138.70300003.78743019.31
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元