会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 294423283.55 | 145073092.37 | 514217932.99 |
投资收入 | 6639759.23 | 5188842.11 | 4094906.41 |
投资收入_股息收入 | 6638274.55 | 5187461.34 | 3743432.07 |
投资收入_债券利息收入 | 1484.68 | 1380.77 | 351474.34 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 424077837.66 | 200910653.01 | 282025083.06 |
证券_股票买卖价差收入 | 422579810.33 | 200314656.06 | 278304943.43 |
证券_债券买卖价差收入 | 1498027.33 | 595996.95 | 3720139.63 |
证券_股票买卖价差收入 | 422579810.33 | 200314656.06 | 278304943.43 |
证券_债券买卖价差收入 | 1498027.33 | 595996.95 | 3720139.63 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 3983716.90 | 3162596.53 | 14755964.83 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 34115061.51 | 17684671.74 | 33671807.62 |
基金管理费及业绩报酬 | 19617232.78 | 10566566.45 | 20579317.68 |
基金托管费 | 3269538.79 | 1761094.43 | 3429886.33 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 247871.08 | 124144.89 | 236285.96 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 260308222.04 | 127388420.63 | 480546125.37 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 260308222.04 | 127388420.63 | 480546125.37 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 260308222.04 | 127388420.63 | 480546125.37 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 660681.89 | 336988.21 | 854649.50 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |