会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 145073092.37 | 514217932.99 | 208240739.28 |
| 投资收入 | 5188842.11 | 4094906.41 | 2963752.79 |
| 投资收入_股息收入 | 5187461.34 | 3743432.07 | 2652012.52 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1380.77 | 351474.34 | 311740.27 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 200910653.01 | 282025083.06 | 122063711.85 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 200314656.06 | 278304943.43 | 121754820.11 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 595996.95 | 3720139.63 | 308891.74 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 200314656.06 | 278304943.43 | 121754820.11 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 595996.95 | 3720139.63 | 308891.74 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 3162596.53 | 14755964.83 | 341365.10 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 17684671.74 | 33671807.62 | 6750825.94 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 10566566.45 | 20579317.68 | 3337672.95 |
| 基金托管费 | 1761094.43 | 3429886.33 | 556278.84 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 124144.89 | 236285.96 | 110605.51 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 127388420.63 | 480546125.37 | 201489913.34 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 127388420.63 | 480546125.37 | 201489913.34 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 127388420.63 | 480546125.37 | 201489913.34 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 336988.21 | 854649.50 | 122138.70 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
