会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 21年第2季 | 21年第1季 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 191914408.12 | 9107093.77 | 182807314.35 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | 511101964.62 | -- | -- |
| 基金份额可分配收益/损失 | 1.06 | -- | -- |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 1300629339.14 | 1300629339.14 | 1282471539.72 |
| 基金资产净值收益率(%) | 9.03 | -- | -- |
| 本期基金资产净值增长率(%) | 8.72 | -- | -- |
| 基金累计资产净值增长率(%) | 170.83 | -- | -- |
| 单位：元 |
