会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 76527227.74 | 34272114.33 | 231294848.96 |
投资收入 | 1603906.41 | 635388.23 | 1770475.44 |
投资收入_股息收入 | 1591161.36 | 635388.23 | 1770474.75 |
投资收入_债券利息收入 | 12745.05 | NaN | 0.69 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 118834223.21 | 75683527.30 | 169715231.73 |
证券_股票买卖价差收入 | 118834223.21 | 75683527.30 | 169714834.09 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 397.64 |
证券_股票买卖价差收入 | 118834223.21 | 75683527.30 | 169714834.09 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 397.64 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 3519.13 | NaN | 74268.68 |
其他收入小计 | 115308.47 | 62452.79 | 128041.40 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 11083955.06 | 5303898.78 | 9958198.55 |
基金管理费及业绩报酬 | 6657309.91 | 3192623.02 | 5954030.64 |
基金托管费 | 1109551.73 | 532103.91 | 992338.42 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 206965.00 | 102632.56 | 207137.20 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 65443272.68 | 28968215.55 | 221336650.41 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 65443272.68 | 28968215.55 | 221336650.41 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 65443272.68 | 28968215.55 | 221336650.41 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1024973.44 | 546466.65 | 695673.37 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |