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农银汇理平衡双利(660003)

农银汇理平衡双利(660003)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款83492270.82143072179.6496777365.11
保证金961924.34615879.661003584.78
应收股利NaNNaNNaN
应收利息110841.2527969.8219829.69
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款7103.775198981.374609006.40
应收申购款60050.50144893.13123071.72
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值473474024.21439950913.90467449850.22
应付基金管理费及业绩报酬601045.96525327.61559580.20
应付基金托管费100174.3587554.6293263.37
应付交易清算款192813.46NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金503697.81436493.86437920.21
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额2086334.222697403.453194229.70
基金单位总额174615914.82175421784.43174737947.87
未分配收益296771775.17261831726.02289517672.65
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值471387689.99437253510.45464255620.52
基金单位发行总份额174615914.82175421784.43174737947.87
每份基金单位资产净值2.702.492.66
清算备付金857932.99499170.10895012.44
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计473474024.21439950913.90467449850.22
基金持有人权益合计471387689.99437253510.45464255620.52
配股权证NaNNaNNaN
其他负债145680.1188598.37149947.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款542922.531559428.991953518.92
股票投资市值365549520.33290891010.28364916992.52
债券投资市值23292313.20NaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元