会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 464255620.52 | 464255620.52 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 65443272.68 | 28968215.55 | 221336650.41 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 60050.50 | 144893.13 | 123071.72 |
基金赎回款 | 542922.53 | 1559428.99 | 1953518.92 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -482872.03 | -1414535.86 | -1830447.20 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 471387689.99 | 437253510.45 | 464255620.52 |
单位:元 |